华安基金:政策暖风频吹 聚焦新质生产力、券商、内需消费等行业

2024-10-10 23:00:03 新闻 admin

  中证网讯(记者 王鹤静)近期市场关注度显著升温,华安基金表示,美国开启降息周期,国内政策显著加力,权益资产性价比显现,新质生产力、券商、内需消费等行业值得关注。

从海外市场来看,华安基金表示,美国8月CPI同比上升2.5%,较7月的2.9%进一步放缓,商品价格下跌可能进一步带动美国CPI下行。同时,美联储在9月开启50个基点降息,市场预期年内还有3次25个基点的降息。美联储降息有助于改善全球流动性、有利于提振新兴市场风险偏好。

从国内经济来看,8月固定资产投资同比增速2.1%,8月社会消费品零售总额同比增速2.1%;8月出口(美元值)增速8.1%,较上月的7%有所回升。在华安基金看来,一方面,面对当前仍较为低迷的物价与社零消费增速,降准降息仍有空间。另一方面,货币政策先行后,财政政策还有一定空间。

谈及后续关注方向,华安基金表示,第一,关注估值修复空间较大的新质生产力方向,包括芯片硬科技,AI硬件、新能源、传媒、计算机等;第二,关注券商板块,龙头券商受益于并购重组预期、股市回暖;第三,关注受益于政策的内需消费行业,如港股互联网平台、服务型消费、汽车、家电等;第四,医药、军工等行业估值仍偏低,下半年仍有催化因素;第五,自下而上挖掘产品升级出海、海外建厂出海、电商渠道出海、文化娱乐出海等各类出海模式带来的新机遇。

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