半导体大涨！这些牛股，基金早已埋伏
在近期市场回暖的助推下，多只个股打破历史新高，从板块概念来看，华为鸿蒙概念和集成电路、半导体是近期新高板块中的强势板块。
记者梳理发现，在这些新高的个股中，半年报披露的数据显示，润和软件、银邦股份、荣科科技、灿芯股份、可川科技等牛股被多只公募基金新进买入，无一家减持或卖出。华为鸿蒙和半导体成为这些权益基金进攻最“锋利的矛”，在牛市行情的助推下，这些基金公司多只基金年内业绩回报大涨。
不过，随着市场波动放大，有基金经理对市场维持相对谨慎且偏乐观的态度。德邦基金的基金经理雷涛认为，当前最好的应对之策是“顺势而为”，半导体整体估值仍处于历史低位，具有较高的投资性价比。
华为鸿蒙概念获追捧
10月18日，市场再度回暖大涨，沪指涨近3%，创业板指涨近8%。场内超5000股飘红，三市成交额重返2万亿元上方。
Wind数据显示，共有58只个股创历史新高。在近期创新高的个股中，华为鸿蒙概念无疑是最强的主力之一。消息面上，Mate 70手机发布在即，华为宣布，将于10月22日19：00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。
随着华为鸿蒙系统的升级和生态构建加速，中科创达、诚迈科技、东方通等公司也因布局鸿蒙产业链获得资本关注。9月18日至10月18日期间，近一个月时间里，华为鸿蒙概念股润和软件股价上涨幅度超过213%，常山北明同样从8月底以来上涨达到318%。软通动力9月份至今，上涨幅度超114%。
记者梳理发现，半年报显示，易方达、南方基金、诺安基金等多位基金经理重仓持有软通动力，其中易方达的10只产品持仓达到1191.52万股，仅易方达创业板ETF就持仓1153.19万股，位于该公司前十大流通股东的第5位。基金经理刘慧影管理的诺安积极回报A新进545.59万股，许之彦管理的创业板50ETF新进465.73万股，分别位于前十大流通股东的第9和第10位。
在板块个股一路走高下，截至10月18日，诺安积极回报A和华安创业板50ETF年内业绩回报达到29.05%和15.09%，均跑赢了沪深300。
公募埋伏这些牛股
记者注意到，有多只公募基金在上半年就买进了近期大涨的牛股。
以润和软件和常山北明为例，半年报显示，有南方基金、华夏基金、广发基金、国泰基金等35家基金公司的产品增持或新进润和软件，持仓占比2.81%。华商基金、南方基金等4家基金公司的产品新进常山北明。
此外，半导体芯片同样是基金经理重仓的板块。18日，半导体产业链全线爆发，中芯国际、寒武纪、国民技术、上海贝岭、捷捷微电等多股涨停。博时上证科创板芯片ETF、南方上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF等多只ETF涨超17%。
重仓半导体个股的基金业绩同样迎来大反弹，以年内刚上市的半导体公司灿芯股份为例，9月23日来，灿芯股份股价较年内低点反弹近71%。半年报显示，有多达93家基金公司新进灿芯股份，合计持仓535.76万股，该公司的总股本仅1.2亿股，自由流通股0.26亿股，基金持仓占比达到22.36%。
具体来看，浦银安盛持仓数量最多，21只基金新进266.21万股，长城基金44只产品新进111.29万股，景顺长城73只基金新进58.33万股。值得一提的是，易方达基金、南方基金、华夏基金、招商基金4家公司有超过100只产品持有该股。从基金产品持有数量来看，灿芯股份出现在浦银安盛消费升级A重仓持股第九位。
另一家从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的捷捷微电同样有39家基金公司持仓，国联安中证全指半导体ETF买进前十大流通股的第九位，截至10月18日，该基金近6个月业绩回报达到28.81%。
基金经理：对四季度市场谨慎乐观
基金经理杨富麟认为，未来的消费投资，大家将逐渐从弱现实、强预期的边际变化投资行为，开始转向以寻找核心矛盾、为长期研究买单的方式。
“‘凯撒的归凯撒，上帝的归上帝’，红利与成长分道扬镳，大赛道的参与者结构将逐渐清晰。未来来看，消费中的红利将成为全市场的一个映射。红利演绎尾声的时刻，消费红利才将登场。消费中的成长，注定是一条拼研究的道路，以人口结构、消费习惯、时代背景为切入点，寻找消费复苏中的成长周期曲线才是核心。”杨富麟表示。
德邦基金的基金经理雷涛认为，当前最好的应对之策是“顺势而为”。尽管半导体行业已经经历了多轮上涨，但整体估值仍处于历史低位，具有较高的投资性价比。鉴于半导体细分领域的广泛性，通过布局半导体主题基金不失为明智之举。
诺德基金研究总监罗世锋表示，我们对于四季度的市场仍然维持相对谨慎且偏乐观的态度，并会重点关注以下三个方向，一是符合国家发展新质生产力的产业方向，且具有较强竞争优势的优秀制造业，例如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件等行业。二是受益于内需改善的相关顺周期行业，例如食品饮料、医药、家电等行业，三是目前仍处于较高景气度的与出口相关的行业。
德邦基金表示，半导体上市公司的盈利状况也在陆续改善。IFIND数据显示，截至10月16日，已有百余家公司披露了三季报业绩预告，其中电子半导体、计算机等行业业绩向好，进一步增强了市场对未来前景的信心。而且新能源汽车、服务器等下游需求的快速增长，使得众多半导体企业的订单充足，反映了整个产业链的强劲增长态势。
