半导体大涨!这些牛股,基金早已埋伏

2024-10-19 7:50:04 财经 admin

  在近期市场回暖的助推下,多只个股打破历史新高,从板块概念来看,华为鸿蒙概念和集成电路、半导体是近期新高板块中的强势板块。

  记者梳理发现,在这些新高的个股中,半年报披露的数据显示,润和软件、银邦股份、荣科科技、灿芯股份、可川科技等牛股被多只公募基金新进买入,无一家减持或卖出。华为鸿蒙和半导体成为这些权益基金进攻最“锋利的矛”,在牛市行情的助推下,这些基金公司多只基金年内业绩回报大涨。

  不过,随着市场波动放大,有基金经理对市场维持相对谨慎且偏乐观的态度。德邦基金的基金经理雷涛认为,当前最好的应对之策是“顺势而为”,半导体整体估值仍处于历史低位,具有较高的投资性价比。

  华为鸿蒙概念获追捧

  10月18日,市场再度回暖大涨,沪指涨近3%,创业板指涨近8%。场内超5000股飘红,三市成交额重返2万亿元上方。

  Wind数据显示,共有58只个股创历史新高。在近期创新高的个股中,华为鸿蒙概念无疑是最强的主力之一。消息面上,Mate 70手机发布在即,华为宣布,将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。

  随着华为鸿蒙系统的升级和生态构建加速,中科创达、诚迈科技、东方通等公司也因布局鸿蒙产业链获得资本关注。9月18日至10月18日期间,近一个月时间里,华为鸿蒙概念股润和软件股价上涨幅度超过213%,常山北明同样从8月底以来上涨达到318%。软通动力9月份至今,上涨幅度超114%。

  记者梳理发现,半年报显示,易方达、南方基金、诺安基金等多位基金经理重仓持有软通动力,其中易方达的10只产品持仓达到1191.52万股,仅易方达创业板ETF就持仓1153.19万股,位于该公司前十大流通股东的第5位。基金经理刘慧影管理的诺安积极回报A新进545.59万股,许之彦管理的创业板50ETF新进465.73万股,分别位于前十大流通股东的第9和第10位。

  在板块个股一路走高下,截至10月18日,诺安积极回报A和华安创业板50ETF年内业绩回报达到29.05%和15.09%,均跑赢了沪深300。

  公募埋伏这些牛股

  记者注意到,有多只公募基金在上半年就买进了近期大涨的牛股。

  以润和软件和常山北明为例,半年报显示,有南方基金、华夏基金、广发基金、国泰基金等35家基金公司的产品增持或新进润和软件,持仓占比2.81%。华商基金、南方基金等4家基金公司的产品新进常山北明。

  此外,半导体芯片同样是基金经理重仓的板块。18日,半导体产业链全线爆发,中芯国际、寒武纪、国民技术、上海贝岭、捷捷微电等多股涨停。博时上证科创板芯片ETF、南方上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF等多只ETF涨超17%。

  重仓半导体个股的基金业绩同样迎来大反弹,以年内刚上市的半导体公司灿芯股份为例,9月23日来,灿芯股份股价较年内低点反弹近71%。半年报显示,有多达93家基金公司新进灿芯股份,合计持仓535.76万股,该公司的总股本仅1.2亿股,自由流通股0.26亿股,基金持仓占比达到22.36%。

  具体来看,浦银安盛持仓数量最多,21只基金新进266.21万股,长城基金44只产品新进111.29万股,景顺长城73只基金新进58.33万股。值得一提的是,易方达基金、南方基金、华夏基金、招商基金4家公司有超过100只产品持有该股。从基金产品持有数量来看,灿芯股份出现在浦银安盛消费升级A重仓持股第九位。

  另一家从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的捷捷微电同样有39家基金公司持仓,国联安中证全指半导体ETF买进前十大流通股的第九位,截至10月18日,该基金近6个月业绩回报达到28.81%。

  基金经理:对四季度市场谨慎乐观

  基金经理杨富麟认为,未来的消费投资,大家将逐渐从弱现实、强预期的边际变化投资行为,开始转向以寻找核心矛盾、为长期研究买单的方式。

  “‘凯撒的归凯撒,上帝的归上帝’,红利与成长分道扬镳,大赛道的参与者结构将逐渐清晰。未来来看,消费中的红利将成为全市场的一个映射。红利演绎尾声的时刻,消费红利才将登场。消费中的成长,注定是一条拼研究的道路,以人口结构、消费习惯、时代背景为切入点,寻找消费复苏中的成长周期曲线才是核心。”杨富麟表示。

  德邦基金的基金经理雷涛认为,当前最好的应对之策是“顺势而为”。尽管半导体行业已经经历了多轮上涨,但整体估值仍处于历史低位,具有较高的投资性价比。鉴于半导体细分领域的广泛性,通过布局半导体主题基金不失为明智之举。

  诺德基金研究总监罗世锋表示,我们对于四季度的市场仍然维持相对谨慎且偏乐观的态度,并会重点关注以下三个方向,一是符合国家发展新质生产力的产业方向,且具有较强竞争优势的优秀制造业,例如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件等行业。二是受益于内需改善的相关顺周期行业,例如食品饮料、医药、家电等行业,三是目前仍处于较高景气度的与出口相关的行业。

  德邦基金表示,半导体上市公司的盈利状况也在陆续改善。IFIND数据显示,截至10月16日,已有百余家公司披露了三季报业绩预告,其中电子半导体、计算机等行业业绩向好,进一步增强了市场对未来前景的信心。而且新能源汽车、服务器等下游需求的快速增长,使得众多半导体企业的订单充足,反映了整个产业链的强劲增长态势。

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